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易策二号:更新招募说明书摘要(2013年3月)

作者:admin 人气:125 发表时间:2019-12-27 12:12:07

  长安宏观

  本基金根据 2006 年 7 月 31 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达策略成长二号

  混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]150 号)和 2006 年 8 月 4 日《关于易

  方达策略成长二号混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2006]186 号)

  基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证

  监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

  易方达策略成长证券投资基金以及本基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不预示

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同

  是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即

  成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

  同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

  义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

  基金管理人承诺恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地管理和运用

  本基金和公司目前管理的易方达策略成长证券投资基金在投资管理上有着相同或相似

  的投资目标、投资理念、投资范围和投资策略,但本基金与易方达策略成长证券投资基金是

  两只相互独立的基金,在投资运作上完全独立,在投资组合上可能不同,从而造成两只基金

  本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另

  有说明,本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 2 月 16 日,有关财务数据截止日为 2012

  年 12 月 31 日,净值表现截止日为 2012 年 12 月 31 日。(本报告中财务数据未经审计)

  叶俊英先生,经济学博士,董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副

  科长、科长,广东省烟草专卖局专卖办公室干部,广发证券有限责任公司投资银行部总经理、

  公司董事、副总裁,易方达基金管理有限公司董事兼总裁、副董事长兼总裁。现任易方达基

  刘晓艳女士,经济学博士,董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、

  基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理,易方达基金管理有限公司督

  察员兼监察部总经理、总裁助理兼市场部总经理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基

  秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总

  经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总

  经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理,兼任广发信德投资管理有限公司董

  邓斌先生,经济学硕士,董事。曾任广东粤财信托投资公司计划资金部副经理、广东粤

  财信托投资有限公司信托管理一部总经理、广东粤财信托有限公司副总经理、广东粤财投资

  控股有限公司总经理助理。现任广东粤财投资控股有限公司副总经理,兼任广东粤财信托有

  杨力先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任美的集团空调事业部技术

  主管、企划经理,佛山顺德百年科技有限公司行政总监,美的空调深圳营销中心区域经理,

  佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营销总监,广东盈峰投

  资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席

  谢亮先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任 53011、53061 部队财务

  部门助理员,广州军区生产管理部财务部门助理员、处长,广东省广晟资产经营有限公司总

  谢石松先生,法学博士,独立董事。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长,兼

  任中国国际私法学会副会长,武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授,中国国际经济贸易

  仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员,上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、

  王化成先生,经济学博士,独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。

  何小锋先生,经济学硕士,独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部,中共广东省韶关

  市委宣传部干部,北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任兼教授及博士生导师。现任

  陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理,广

  东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司总裁助理兼

  李舫金先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记,中国证监会广

  州证管办处长。现任广州国际控股集团有限公司副总经理,广州市广永国有资产经营有限公

  司党支部书记、董事长兼总裁,万联证券有限责任公司董事长(兼)、广州银行副董事长(兼)。

  廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管,易方达基金管

  理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理。现任易方达基金管理有限公司市场

  张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经

  理,广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理,易方达基金管

  理有限公司董事兼副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁,兼任易方达资产管理

  肖坚先生,经济学硕士,副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员,香港安财投资有限

  公司财务部经理,粤信(香港)投资有限公司业务部副经理,广东粤财信托投资公司基金部经

  理,易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理兼任基金投资部总经

  理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼专户投资总监、专户首席投资官、基金科

  翔基金经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资

  陈志民先生,法学硕士、公共管理硕士,副总裁。曾任厦门国际信托投资公司信托部经

  理助理,南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副总经理(主管研究),易

  方达基金管理有限公司基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金投资部总经理、总裁

  助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资总监及基金投资部总经理、总裁助理兼

  任基金投资总监、基金首席投资官、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金

  经理、易方达积极成长证券投资基金基金经理、机构理财部投资经理。现任易方达基金管理

  陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副

  经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司市

  场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理兼华东

  区大区销售经理及南京分公司总经理、上海分公司总经理兼南京分公司及成都分公司总经

  理、总裁助理兼上海分公司和南京分公司以及成都分公司的总经理、市场总监兼上海分公司

  张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,易方

  达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理。现任易方达基金管理有

  范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业

  务部科员,深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理,深圳证券交易所北京中心助理

  主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司

  蔡海洪先生,管理学硕士,曾任招商证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限

  公司研究部行业研究员、机构理财部投资经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理

  助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自 2011 年 9 月 30 日起任职)和易方达策略

  成长二号混合型证券投资基金基金经理(自 2011 年 9 月 30 日起任职)。

  本基金历任基金经理情况:肖坚先生,管理时间为 2006 年 8 月 16 日至 2007 年 12 月

  马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任君安证券有限公司营业部职员,深

  圳众大投资有限公司投资部副总经理,广发证券有限责任公司研究员,易方达基金管理有限

  公司固定收益部总经理、固定收益投资总监、总裁助理、基金科讯基金经理、易方达50指数

  证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金

  管理有限公司固定收益首席投资官兼任易方达资产管理(香港)有限公司人民币合格境外投

  本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

  办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号金融街 F3 大厦(中国光大中心)

  注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、43 楼

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

  办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、易策二号26 层

  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼

  办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳深南大道 4011 号港中旅大

  办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部)

  注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

  办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

  注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

  办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层

  办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 27 层及 28 层

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

  注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

  注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及

  法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基

  本基金的股票资产中,不低于 80%的资产将投资于具有较高内在价值及良好成长性的上

  本基金主要投资于国内 A 股市场上兼具较高内在价值及良好成长性的股票。通过发挥基

  金管理人的研究优势,将稳健、系统的选股方法与主动、灵活的投资操作风格相结合,在分

  析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的波动性的基础上,积极

  把握“价值区域”内股票价格和价值波动对比中的投资机会,为基金份额持有人获取较高的

  本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避

  免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。只有当基金管理人通过研究发现市场的主导因素

  (宏观面、政策面和资金面等)发生实质性变化时,才会对资产配置比例进行较大幅度的主

  本基金股票投资的总体原则是在价值区域内把握波动机会,在波动中实现研究的 “溢

  价”。基金管理人以专业的研究力量为依托,将稳健、系统的选股方法与积极、主动的投资

  操作风格有机结合,首先筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票,即确定投资的“价

  值区域”;其次在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性以及上市公司成长发展的波动

  性的基础上,通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测,积极把握“价值区域”内

  本基金采用定量与定性相结合的系统方法选择股票,筛选出兼具较高内在价值及良好成

  首先,本基金以价值成长比率(PEG)为主要参考指标对进入本公司“股票投资一般备

  其次,基金管理人将根据对上市公司基本面的深度研究和对市场趋势的具体把握,从公

  司基本面、股票流动性、股票相对价值等方面,结合定量分析的结果对“股票投资一般备选

  对于基金管理人基于基本面研究有充分理由认为其具有一定投资价值、符合本基金投资

  理念的上市公司,虽因其预期每股收益或净利润增长率为负不能进行 PEG 定量评估,基金管

  本基金强调策略地持有股票,而不片面强调中长线静态持有。基金管理人根据对上市公

  司成长率动态变化的分析预测,兼顾考虑当时的市场趋势和个股的投资机会,通过对股票价

  格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益。

  同时,本基金采取积极主动的行业优化配置和轮换策略。基金管理人主要根据对行业基

  本面和景气周期的分析预测,兼顾考虑行业内上市公司的代表性和基本面,确定基金在一定

  时期重点投资的行业。在此基础上,通过动态分析行业增长率和行业市盈率变动的偏离水平、

  不同行业的相对价值对比以及行业景气周期的变化等因素,适时在不同行业之间进行轮换。

  按照上述投资策略,在一定时期本基金的股票投资组合有可能出现相对集中于个别行业

  /板块或个股的情形,以努力捕捉由于总体或特定的经济、社会、政策以及科技等方面的进

  在债券投资方面,本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本

  基金将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、不同品种流动性的

  高低等因素,构造债券组合。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,

  发现套利机会,并综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例。

  本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具,以减少基金资产的风险并提高基

  本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2013年2月20日复

  本投资组合报告有关数据的期间为2012年10月1日至2012年12月31日。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  本基金合同生效日为2006年8月16日,基金合同生效以来截至2012年12月31日的投资业

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

  基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

  基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  (3) 本条第(一)款第 3 至第 7 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及

  本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全

  履行义务导致的费用支出或基金财产的损失、处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额

  本基金采用金额申购、前端收费的形式收取申购费用,投资者在一天之内如果有多笔申

  基金的申购费由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,

  本基金的赎回费率根据持有期限的不同分为三档。持有期限的起始日为基金权益登记

  本基金的赎回费由赎回人承担,赎回费的 25%归入基金财产,余额为注册登记费和其他

  目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办

  法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费

  用及基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新

  的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,转换费

  用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。代销机构可对每笔

  转换申请向投资者收取不高于 10 元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。

  5. 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基

  金管理人应最迟于新的费率实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体

  6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况

  制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易、手机交易等)或特定时间

  段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办

  法》等有关法律法规及《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》,结合本基金

  管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2012 年 9 月 21 日刊登的本基金更新的招募说明书

  1. 在“三、基金管理人”部分,更新了“(一)基金管理人基本情况”和“(二)主要

  3. 在“五、相关服务机构”部分,根据相关公告和最新资料补充并更新了基金份额发

  5. 在“十、基金的投资”部分,更新了“(六)风险收益特征”部分的内容,补充了

  6. 在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

  7. 在“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“(一)托管协议当事人”

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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